计划财务部负责人岗位职责 

一、主持财务部工作，根据公司生产经营特点运用价值形式合理组织财务活动，积极为经营管理服务；参与公司经营项目的可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

  二、负责董事会、董事长、总经理所需的财务数据资料的整理编报；负责对财务工作有关的外部及政府部门，如财政局、国地税、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

  三、对各项财务会计工作进行研究、布置、检查、总结；不断改进和提高财务会计工作水平；督促加强原始记录和计量检验等基础工作；认真审核会计凭证和会计报表。

  四、组织制定本公司的各项财务管理制度，随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正

  五、组织编制本公司的财务收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。

  六、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

  七、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

  八、对主管单位、财税、审计等有关部门了解、检查财务工作，主动提供相关资料，如实反映情况。

  九、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

  十、负责协调计划财务部和各部门，以及子公司、分公司财务部门的工作。

  十一、及时完成公司领导交办的其他工作。

计划财务部会计岗位职责 

  一、设置和登记总账和各类明细账，编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证账账相符；编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整。

  二、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

  三、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对工作。

  四、协助办公室建立固定资产台账，计提固定资产折旧。

  五、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款等，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后进行会计处理。

  六、编制和保管会计凭证及报表。每月终了，整理会计凭证和资料，集中保管；年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅；需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

  七、负责成本核算和利润核算，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用；编制成本、费用报表，正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

  八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

  九、完成主管会计交办的其他工作。

 

计划财务部出纳岗位职责

 

  一、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。开支项目，必须经会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

  二、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管。

  三、负责公司员工工资的发放工作、日常报销工作。

  四、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

  五、严格控制签发空白支票，逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销；不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

  六、编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

  七、及时登记现金和银行存款日记账，根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要及时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

  八、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券；保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

  九、完成主管会计交办的其他工作。